月次アーカイブ: 2016年4月

よくIMMポジションと言われますが

「よくIMMポジションと言われますが」

それをどう生かすのかわからないのが私の30年の経験です

またヘッジファンドはIMMと銀行の両方でポジションを持っていますので
IMMの数字が必ずしも投機筋の実態を表しているものではないです

 数字も金曜日の引け後の出る火曜の数字です

私の結論はIMMが先行するのではなく、IMMが銀行間市場にすり寄ってくると思えば、いいのではないかと思います。そうすれば、数字がトレンド通りになっていると思われます。

日本人はいつも西洋崇拝があるので、IMM信仰なのでしょう。今回もIMMの数字でドル円が戻ると言う予想も多かったですが、結果はこの通りです。

FX為替ニュース

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円高で株価は中国と最下位争い、資源高続く、年間世界の株資源金利

「円高で株価は中国と最下位争い、資源高続く、年間世界の株資源金利」

  2015年 2016年    
  12月31日 4月29日
原油限月交代 37.04 45.92 8.88 23.97
1060.2 1290.5 230.30 21.72
CRB 176.27 184.61 8.34 4.73
ドルINDEX 98.69 93.05 -5.64 -5.71
コーン 358 393 35.00 9.78
大豆 864 1029 165.00 19.10
13.81 17.89 4.08 29.54
パラジウム 562 627 65.00 11.57
プラチナ 889 1077 188.00 21.15
JGB 0.27 -0.085 -0.36 -131.48
米10年債金利 2.275 1.836 -0.44 -19.30
米30年債金利 3.018 2.679 -0.34 -11.23
GM 34.01 31.8 -2.21 -6.50
フォード 14.09 13.56 -0.53 -3.76
グーグル 759 693.01 -65.99 -8.69
シティ 51.75 46.28 -5.47 -10.57
VISA分割 77.55 77.24 -0.31 -0.40
ボーイング 144.59 134.8 -9.79 -6.77
NYダウ 17425.03 17773.64 348.61 2.00
ナスダック 5007.41 4775.36 -232.05 -4.63
上海総合 3539.18 2938.32 -600.86 -16.98
FTSE 6242.32 6241.89 -0.43 -0.01
DAX 10743.01 10038.97 -704.04 -6.55
日経 19033.71 16666.05 -2367.66 -12.44
CME4月29日 19033.71 15860 -3173.71 -16.67

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円売り介入不可能か、日本が為替監視リストへ、せっかくの貿易赤字だったのに黒字転換で

「円売り介入不可能か、日本が為替監視リストへ、せっかくの貿易赤字だったのに黒字転換で」

米財務省は29日、半期に一度の外国為替報告書を発表し、中国と日本、ドイツ、韓国、台湾を新たに設けた「監視リスト」に挙げた。
5カ国・地域が不公正な為替政策の可能性があるとする3つの基準のうち2つに抵触するとの判断を示した。
  3つの基準とは、対米貿易黒字が200億ドル超、経常黒字がGDPの3%超、GDPの2%超規模の海外資産を購入するといった継続的な一方向の為替介入の実施。
 財務省は、中国と日本、ドイツ、韓国が貿易黒字と経常黒字の基準に抵触、台湾は経常黒字と継続的な一方向の為替介入の基準に抵触していると説明した。日本について、財政政策や構造改革など成長てこ入れに向けあらゆる政策手段を講じていくことがますます重要だとしている。

GPIFは為替ヘッジ開始宣言、日本中の機関投資家が一斉にヘッジすれば50円になってしまいますね

Pursuant to the Act, Treasury finds that no economy currently satisfies all three
criteria, however, five major trading partners of the United States met two of
the three criteria for enhanced analysis. Treasury is creating a new “Monitoring
List” that includes these economies: China, Japan, Korea, Taiwan, and
Germany. China, Japan, Germany, and Korea are identified as a result of a
material current account surplus combined with a significant bilateral trade
surplus with the United States. Taiwan is identified as a result of its material
current account surplus and its persistent, one-sided intervention in foreign
exchange markets. Treasury will closely monitor and assess the economic
trends and foreign exchange policies of these economies.

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円が再び独走態勢、45兆円の国損=対外純資産ベース、年間通貨番付

「円が再び独走態勢、45兆円の国損=対外純資産ベース、年間通貨番付」

  2015年 2016年    
  12月31日 4月29日
ドル円 120.2 106.39 -13.81 -11.49
ユーロ円 130.64 121.81 -8.83 -6.76
ポンド円 177.19 155.4 -21.79 -12.30
カナダ円 86.92 84.79 -2.13 -2.45
豪ドル円 87.51 80.9 -6.61 -7.55
NZドル円 82.08 74.31 -7.77 -9.47
スイス円 119.94 110.91 -9.03 -7.53
ランド円 7.77 7.48 -0.29 -3.73
         
         
ユーロドル 1.0869 1.1449 0.0580 5.34
ポンドドル 1.4742 1.4608 -0.0134 -0.91
ドルスイス 1.0018 0.9598 -0.0420 -4.19
ドルカナダ 1.3824 1.2544 -0.1280 -9.26
豪ドルドル 0.7281 0.7606 0.0325 4.46
NZドルドル 0.683 0.6986 0.0156 2.28
ドルランド 15.4698 14.2233 -1.2465 -8.06
         
ユーロポンド 0.7372 0.7837 0.0465 6.31
ユーロスイス 1.0889 1.0979 0.0090 0.83
豪ドルNZドル 1.0657 1.0884 0.0227 2.13
         
トルコリラ円 41.11 37.97 -3.14 -7.64
ドルトルコリラ 2.9239 2.8019 -0.1220 -4.17
     
人民元円 18.29 16.39 -1.90 -10.39
ドル人民元 6.5719 6.4912 -0.0807 -1.23

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日産自、米などで353万台リコール エアバッグ不具合で

[ワシントン 29日 ロイター] – 日産自動車は29日、助手席側のエアバッグが適切に作動しない恐れがあるとして353万台をリコール(回収・無償修理)すると発表した。米国での車両が大半とした。

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米為替報告、日中独など大幅な黒字国5カ国を監視リストに

[ワシントン 29日 ロイター] – 米財務省は29日、半年ごとに議会に提出する為替報告書のなかで、日本、中国、韓国、台湾、ドイツの5カ国・地域の経済政策に懸念を示し、大幅な黒字を抱えていることを主な理由に、新たに設けた監視リストに載せた。

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円高加速し一時106.45円、日銀緩和見送りの余波続く=NY外為市場

[ニューヨーク 29日 ロイター] – ニューヨーク外為市場では、ドルが対円で1年半ぶりの安値を更新した。週間では2008年の金融危機時以来の大幅下落となる見通し。日銀が追加緩和を見送った影響が続いている。

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【発言】29日のこれまでの要人発言

ワイトマン独連銀総裁
「緩和的な金融政策は適切」
「ユーロ圏のデフレリスクは限定的」

カプラン米ダラス連銀総裁
「辛抱強く、段階的に引き締めを進めるべき」
「2016年の米成長率は2%程度を想定」
「成長の伸びはさらなる失業率の低下に十分」
「利上げは過去のペースと比較して極めて緩やかになるだろう」
「金利の中立水準は5年・10年前と比べて低い」
「金融政策で大統領選挙を考慮すべきではない」
「経済は依然として大きな下押し圧力に直面」
「市場は利上げに対する当局の行動を過小評価している可能性」
「自信はできるだけ早い金利の正常化を望む一人」
「第2四半期のデータが改善すれば素早く利上げを支持する」
「各中央銀行の政策のかい離がドル高に」
「英国の国民投票が6月のFOMC政策決定に影響」

(金)

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米4月ミシガン大消費者信頼感89.0に低下、15年9月以来の低水準

[ワシントン 29日 ロイター] – ロイター/ミシガン大学が29日発表した4月の米消費者信頼感指数(確報値)は89.0と前月の91.0から低下し、2015年9月以来の低水準となった。予想の90.0も下回った。

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DBRS、ポルトガル投資適格級維持 ECB購入対象から除外されず

[リスボン 29日 ロイター] – カナダの格付け会社ドミニオン・ボンド・レーティング・サービシズ(DBRS)は29日、ポルトガルの格付けを「BBB(low)」に維持すると発表した。格付け見通しも引き続き「安定的」とした。

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【テクニカル】ユーロ円テクニカル一覧=バンド下限に向けた動き

参考レート  122.30円  4/30 1:42

パラボリック  126.47円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆)

移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆)
5日移動平均線    124.46円 (前営業日125.10円)
21日移動平均線   124.27円 (前営業日124.55円)
90日移動平均線   126.70円 (前営業日126.81円)
200日移動平均線  130.91円 (前営業日130.98円)

RSI[相体力指数・14日]
 38.17%  (売られすぎ目安30%・買われすぎ目安70%)

ボリンジャーバンド(買われすぎ・売られすぎ水準目安 周期20日)
2σシグマ[標準偏差]上限  126.73円
2σシグマ[標準偏差]下限  121.51円

MACD指数平滑移動平均・収束拡散指標
MACD[12、26]  -0.43  vs  -0.42  MACDシグナル [かい離幅 -0.02]
(MACDがシグナルを上回れば買い・下回れば売り示唆。かい離幅も反発・反落の目安)

注;テクニカル指標の解釈の説明は一般例のひとつで、同一の指標でも上記以外に様々な判断基準があります。

(金)

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第1四半期の米雇用コスト指数0.6%上昇、伸びは緩慢

[ワシントン 29日 ロイター] – 米労働省が29日発表した第1・四半期の雇用コスト指数(ECI)は前期比で0.6%上昇で市場予想と一致した。雇用市場の底堅さは、賃金の伸びの力強さにつながっておらず、米連邦準備理事会(FRB)にとっては、利上げを年後半まで控える裁量の余地を生むかもしれない。

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【テクニカル】テクニカルポイント=ユーロ/豪ドル、週足の雲が抵抗

南アフリカ・ランド(ZAR)円
レジスタンス2  7.65(5日移動平均線)
レジスタンス1  7.57(4/29東京タイム高値)
前日終値     7.56
サポート1    7.42(日足一目均衡表・基準線)
サポート2    7.25(日足一目均衡表・雲の上限)

ユーロ/豪ドル
レジスタンス2  1.5271(200日移動平均線)
レジスタンス1  1.5135(週足一目均衡表・雲の下限)
前日終値     1.4886
サポート1     1.4792(21日移動平均線)
サポート2     1.4774(5日移動平均線)

(谷口)

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再送:ユーロ圏経済、第1四半期は約5年ぶり高成長 3月失業率も改善

[ブリュッセル/ベルリン 29日 ロイター] – 欧州連合(EU)統計局が発表した第1・四半期のユーロ圏の域内総生産(GDP)速報値は前期比0.6%増となり、市場予想の0.4%を上回った。

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